материалы к общему собранию 11.01.20

Сметы 2019 и проект 2020 (скачать)

Сметы 2019 и проект 2020 сторожа (скачать)

Сметы 2019 г. и проект смет на 2020 г. (в рублях)

Целевой взнос- содержание водопровода

2019 год

Наименование План 2019 Факт 2019
1 Зарплата сезонных рабочих согласно штатному расписанию 1437770

 

519062

 

2 Налоги на заработную плату 373820 156756
3 Содержание 536237
4 Материалы и оборудование 772126
5 Замена труб скважина №3 — 2 км и покупка насосов 2 шт. 575000
6 Лицензирование скважин 320000
7 Счетчики воды, монтаж 80000
8 Аттестация рабочих мест 50000 23800
9 Содержание и ремонт скважин
10 Выкуп мощности для базы Рощ.14 15000 18767
11 Техническое оснащение базы Рощ.14 55000 589580
12 Содержание автотранспорта 200000 349931
Итого по смете 3206590 2966259
Фактически собрано 2262242

 

Оплата за пользование поливной водой -1028 участков

Отказ от пользования поливной водой-302 участка

Долг за пользование поливной водой-429 участка=944348,00

2020 год

Наименование План 2020 Факт 2020
1 Зарплата сезонных рабочих согласно штатному расписанию 1495600

 

2 Налоги на заработную плату 451671
3 Материалы и оборудование 353000
4 Лицензирование скважин 200000
5 Счетчики воды, монтаж 100000
6 Реконструкция центральной трубы (Рощ. 20- Рощ.28)

 

500000
7 Техническое оснащение базы Рощ.14 200000
8 Содержание автотранспорта 400000
Итого по смете 3700271
Фактически собрано

 

 

 

Целевой взнос- содержание центральной дороги и благоустройства территории

2019 год

пп

Наименование План

2019

Факт

2019

Ограждение территории у поста №3

 

48500
Расчистка и обрезка кустов вдоль цен. дороги 50000 176.870
Приобретение асфальтной крошки 100000 972000
Щебень 40800
Работа техники 150000 156000
Битумная эмульсия
Горячий асфальт
Расчистка дороги в зимние месяцы 100000 142033
Итого 1348500 1487703
Фактически собрано 1031518

 

Долг на содержание центральной дороги 387 участков =316982,00

2020 год

№пп Наименование План Факт
1 Расчистка обочины вдоль цен. дороги 200000
2 Содержание техники СНТСН 250000
3 Содержание дороги (материалы, техника) 900000
4 Расчистка в зимнее время 150000
Итого: 1500000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членский взнос

 

пп

Наименование

 

План

2019

Факт

2019

План

2020

Факт 2020
ФОТ по штатному расписанию 1038840 1520562 1495600
Налоги на зарплату 270098 459210 451680
Аренда офиса 350000 268199 280000
Интернет, сотовая, почтовая связь 45000 39379 50000
Канцтовары 25000 18251 20000
Содержание офиса

Аренда авто

26000

26000

45709

30000

50000

30000

Поддержка программы 1С 58000 85210 60000
Вывоз мусора

Конт. площадки (5- Кр. Яр. р-н, 2- Волж. р-н )

950000 384000 950000

100000

Банковское обслуживание 80000 261699 300000
Электроснабжение базы 3355000 2651662 2900000
Аренда зала для проведения собраний 30000 26500 45000
Штрафы, пеня 1450
Гсм 200000 323380 350000
Ремонт насосов и приобретение новых 150.000
Итого 6603938 6103761 7082280
Собрано взносов факт

 

5340013

 

Долг по членскому взносу 343 участка = 1263925,00

 

————————————————————————————-

Сметы 2019 г. и проект смет на 2020 г. (в рублях)

Целевой взнос- сторожевая деятельность

2019 год

п/п Наименование План Факт
2019г. 2019
1 Зарплата по шт. расписанию 2631000 696483
2 Налоги на зарплату 689322 208945
3 Содержание видеонаблюдения 60000 27400
4 Интернет поддержка 100000 40750
5 Эл. энергия на постах 50000
6 Приобретение раций тревожные кнопки 30000 34250

Моноблоки,  мониторы

7 Услуги связи 21000 2100
8 Ремонт автотранспорта 25000

 

25000
9 ГСМ 150000 3780692
10 Ремонт  постов 50000
11 Бланки пропусков 5000 7900
12 Оборудование постов 10000 12800
13 Аттестация рабочих мест 100000
14 Содержание собак 20000 5800
15 Резерв на ущерб
16 Услуги сторонних  орг-й по договорам подряда 1533244
Итого 3923322 2972734
Целевой взнос 2160

 

2020 год

п/п Наименование План Факт
2020 2020
1 Зарплата по шт. расписанию 3098936
2 Налоги на зарплату 935879
3 Содержание видеонаблюдения 30000
4 Интернет поддержка, установка новых камер 110000
5 Эл. энергия на постах 70000
6 Приобретение раций 35000
7 Услуги связи 21000
8 Ремонт автотранспорта 50000
9 ГСМ 150000
10 Ремонт  постов 60000
11 Бланки пропусков 15000
12 Содержание собак 25000
Итого 4600815
Целевой взнос